外為業務統合パッケージ
- 都市銀行にて開発した外為システムを地方銀行向けにカスタマイズ。地方銀行が必要とする全ての外為業務をカバーしています。
- 国内勘定系(メインフレーム)に組み込むことで、ハード、OS、端末等を共有化し、導入時の対応コストを最小限に抑え、国内勘定系システムと外為システムの一元的な運用が可能です。
特長的な業務機能
特長的な業務としては、金利／手数料／送金条件の自動決定機能や先物予約処理、未収利益／手数料のオンライン管理などがあります。
■自動決定機能
- 相場・金利の自動決定
- 送金条件の自動決定－経由銀行や決済銀行など
- 手数料の自動決定
■先物予約処理
- 為替予約相場の営業店自動締結
- 為替予約の期日延長やキャンセル時の相場自動決定
■未収利益・手数料のオンライン管理
- 利息・手数料のセンター約定引落（個別、一括）
- 引落済（予定）明細のオンライン管理
■照会機能
- 精査照会…事務管理用（未検証明細、未引落予約や信用状明細等）
- 取引履歴や入出金履歴照会など
■他科目との連動処理
- 流動性のお客様口座（当座、普通など）
- 為替予約及び信用状
- 外国他店預けや預りなどの対外決済口座
■オフショア取引
- 通常取引と同機能のサポート（オフショア店別建て）
- 入出超規制対応・・・入出超残高・平残管理
■決済口座管理（外国他店預け預り口座）
- 貸越極度管理
- 外為取引やディーリング取引との自動連動
■ディーリングサポート機能
- 資金及び為替のカスタマーおよびマーケット取引
- 金利リスク、流動性リスク対応・・・ALM関連帳票、資金繰り表他
- 為替リスク対応・・・全行ベースで為替ポジション・取扱高のオンライン把握
■通信機能（外部ネットワークとのインターフェイスは別システム）
- 営業店から電信送金などをSWIFT／日銀円決済により直接発信可能
■自動実行機能
- 予定振替
- 資金取引実行（予約入力）など
- 利息中間受入
■先日付入力（約定入力）
- 外貨預金
- 外国証券
- 外貨貸付
- 資金取引
システム機能構成
外国為替業務システムの機能構成は以下の通りです。
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